Este jueves, el fabricante de semiconductores y empresa más valiosa del mundo, Nvidia cayó 5.49%, borrando 261,490 millones de dólares (mdd) en valor de mercado, una cifra equivalente a 3.5 veces la utilidad neta de 72,880 mdd que reportó en todo su ejercicio fiscal 2025.
La minusvalía de Nvidia es similar a la valuación de la aseguradora UnitedHealth (259,660 mdd) o la firma francesa de lujo Hermés (254,610 mdd), que se encuentran en el puesto 50 y 60 entre las empresas listadas en bolsa más grandes del mundo.
La caída ocurrió luego que al cierre del miércoles, la compañía presentara resultados trimestrales y anuales que superaron las estimaciones de Wall Street y confirmó que atraviesa el mayor ciclo de expansión de su historia.
A pesar de las cifras récord, las acciones de Nvidia lideraron las pérdidas en el Nasdaq Composite y el Dow Jones, llevando al sector tecnológico a ser el más perdedor de la sesión. El Nasdaq perdió 1.18%, el S&P 500 retrocedió 0.54% y el Dow Jones cerró prácticamente sin cambios.
El movimiento sugiere una toma de ganancias tras el fuerte repunte acumulado en meses recientes, además de crecientes dudas sobre la sostenibilidad del actual ciclo de inversión en inteligencia artificial. Operadores como Michael Burry han advertido de un ciclo de inversión similar a la crisis de las dotcom, mientras que Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, dice que ve parecidos con la crisis subprime del 2008.
La acción de Nvidia cotiza un 12.8% por debajo de su máximo histórico, mientras que Microsoft ya retrocede un 28%, y Meta y Amazon bajan alrededor de 15% desde sus récords. Mientras tanto, el índice Nasdaq Composite, que sigue al sector tecnológico, baja un 4.75% desde su pico.
Mercado sólido, pero con fatiga
El telón de fondo es complejo. La temporada de resultados del cuarto trimestre fue sólida, con utilidades corporativas creciendo 14% anual. La empresa aún anticipó una expansión de doble dígito para el primer trimestre del 2026, con ingresos de 43,000 mdd, en un entorno de economía resiliente y expectativas de política monetaria menos restrictiva.
Sin embargo, los inversionistas muestran señales de agotamiento. El S&P 500 apenas avanza 0.9% en el año y el optimismo minorista ha disminuido durante tres semanas consecutivas, según encuestas de sentimiento.
Además, persisten riesgos externos, como tensiones geopolíticas, volatilidad en materias primas y el impacto disruptivo de la inteligencia artificial en sectores tradicionales como software, servicios financieros y crédito privado.
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